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方正富邦鸿远债券A(015908)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1409 1.1409
2 2025-09-03 1.1434 1.1434
3 2025-09-02 1.1367 1.1367
4 2025-09-01 1.1363 1.1363
5 2025-08-29 1.1343 1.1343
6 2025-08-28 1.1330 1.1330
7 2025-08-27 1.1418 1.1418
8 2025-08-26 1.1448 1.1448
9 2025-08-25 1.1405 1.1405
10 2025-08-22 1.1325 1.1325
11 2025-08-21 1.1339 1.1339
12 2025-08-20 1.1268 1.1268
13 2025-08-19 1.1296 1.1296
14 2025-08-18 1.1254 1.1254
15 2025-08-15 1.1440 1.1440
16 2025-08-14 1.1479 1.1479
17 2025-08-13 1.1507 1.1507
18 2025-08-12 1.1508 1.1508
19 2025-08-11 1.1561 1.1561
20 2025-08-08 1.1661 1.1661
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