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汇添富鑫和纯债A(015834)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0404 1.0854
2 2025-09-03 1.0406 1.0856
3 2025-09-02 1.0398 1.0848
4 2025-09-01 1.0396 1.0846
5 2025-08-29 1.0392 1.0842
6 2025-08-28 1.0388 1.0838
7 2025-08-27 1.0399 1.0849
8 2025-08-26 1.0402 1.0852
9 2025-08-25 1.0400 1.0850
10 2025-08-22 1.0391 1.0841
11 2025-08-21 1.0394 1.0844
12 2025-08-20 1.0387 1.0837
13 2025-08-19 1.0390 1.0840
14 2025-08-18 1.0382 1.0832
15 2025-08-15 1.0405 1.0855
16 2025-08-14 1.0410 1.0860
17 2025-08-13 1.0416 1.0866
18 2025-08-12 1.0415 1.0865
19 2025-08-11 1.0422 1.0872
20 2025-08-08 1.0436 1.0886
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