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财通资管睿盈债券C(015819)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0394 1.0854
2 2025-09-03 1.0394 1.0854
3 2025-09-02 1.0381 1.0841
4 2025-09-01 1.0378 1.0838
5 2025-08-29 1.0371 1.0831
6 2025-08-28 1.0368 1.0828
7 2025-08-27 1.0383 1.0843
8 2025-08-26 1.0385 1.0845
9 2025-08-25 1.0375 1.0835
10 2025-08-22 1.0361 1.0821
11 2025-08-21 1.0363 1.0823
12 2025-08-20 1.0351 1.0811
13 2025-08-19 1.0355 1.0815
14 2025-08-18 1.0349 1.0809
15 2025-08-15 1.0382 1.0842
16 2025-08-14 1.0391 1.0851
17 2025-08-13 1.0396 1.0856
18 2025-08-12 1.0396 1.0856
19 2025-08-11 1.0405 1.0865
20 2025-08-08 1.0420 1.0880
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