首页 - 基金 - 平安元悦60天滚动持有短债A(015720) - 基金净值
平安元悦60天滚动持有短债A(015720)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0925 1.0925
2 2025-09-03 1.0923 1.0923
3 2025-09-02 1.0922 1.0922
4 2025-09-01 1.0922 1.0922
5 2025-08-29 1.0920 1.0920
6 2025-08-28 1.0919 1.0919
7 2025-08-27 1.0920 1.0920
8 2025-08-26 1.0917 1.0917
9 2025-08-25 1.0916 1.0916
10 2025-08-22 1.0914 1.0914
11 2025-08-21 1.0913 1.0913
12 2025-08-20 1.0912 1.0912
13 2025-08-19 1.0912 1.0912
14 2025-08-18 1.0913 1.0913
15 2025-08-15 1.0916 1.0916
16 2025-08-14 1.0916 1.0916
17 2025-08-13 1.0916 1.0916
18 2025-08-12 1.0915 1.0915
19 2025-08-11 1.0917 1.0917
20 2025-08-08 1.0917 1.0917
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