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泰康丰泰一年定开债券发起(015712)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-29 1.1032 1.1032
2 2025-08-22 1.1046 1.1046
3 2025-08-15 1.1053 1.1053
4 2025-08-08 1.1080 1.1080
5 2025-08-01 1.1055 1.1055
6 2025-07-25 1.1037 1.1037
7 2025-07-18 1.1073 1.1073
8 2025-07-11 1.1061 1.1061
9 2025-07-04 1.1067 1.1067
10 2025-06-30 1.1040 1.1040
11 2025-06-27 1.1038 1.1038
12 2025-06-20 1.1033 1.1033
13 2025-06-13 1.1015 1.1015
14 2025-06-06 1.1000 1.1000
15 2025-05-30 1.0984 1.0984
16 2025-05-23 1.0987 1.0987
17 2025-05-16 1.0974 1.0974
18 2025-05-09 1.0980 1.0980
19 2025-04-30 1.0957 1.0957
20 2025-04-25 1.0930 1.0930
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