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国泰创业板指数(LOF)C(015600)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.5369 1.5369
2 2025-09-03 1.6032 1.6032
3 2025-09-02 1.5889 1.5889
4 2025-09-01 1.6332 1.6332
5 2025-08-29 1.5982 1.5982
6 2025-08-28 1.5647 1.5647
7 2025-08-27 1.5094 1.5094
8 2025-08-26 1.5194 1.5194
9 2025-08-25 1.5304 1.5304
10 2025-08-22 1.4882 1.4882
11 2025-08-21 1.4426 1.4426
12 2025-08-20 1.4490 1.4490
13 2025-08-19 1.4451 1.4451
14 2025-08-18 1.4475 1.4475
15 2025-08-15 1.4090 1.4090
16 2025-08-14 1.3743 1.3743
17 2025-08-13 1.3889 1.3889
18 2025-08-12 1.3428 1.3428
19 2025-08-11 1.3265 1.3265
20 2025-08-08 1.3023 1.3023
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