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长城久富混合(LOF)C(015383)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.7374 1.7374
2 2025-09-03 1.7994 1.7994
3 2025-09-02 1.8099 1.8099
4 2025-09-01 1.8878 1.8878
5 2025-08-29 1.8920 1.8920
6 2025-08-28 1.8957 1.8957
7 2025-08-27 1.8302 1.8302
8 2025-08-26 1.8472 1.8472
9 2025-08-25 1.8359 1.8359
10 2025-08-22 1.8116 1.8116
11 2025-08-21 1.7916 1.7916
12 2025-08-20 1.8016 1.8016
13 2025-08-19 1.7963 1.7963
14 2025-08-18 1.8097 1.8097
15 2025-08-15 1.7573 1.7573
16 2025-08-14 1.7131 1.7131
17 2025-08-13 1.7256 1.7256
18 2025-08-12 1.6805 1.6805
19 2025-08-11 1.6592 1.6592
20 2025-08-08 1.6364 1.6364
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