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摩根慧享成长混合C(015358)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.2080 1.2080
2 2025-09-03 1.2826 1.2826
3 2025-09-02 1.2625 1.2625
4 2025-09-01 1.2912 1.2912
5 2025-08-29 1.2309 1.2309
6 2025-08-28 1.2078 1.2078
7 2025-08-27 1.1681 1.1681
8 2025-08-26 1.1682 1.1682
9 2025-08-25 1.1811 1.1811
10 2025-08-22 1.1295 1.1295
11 2025-08-21 1.0984 1.0984
12 2025-08-20 1.0996 1.0996
13 2025-08-19 1.1077 1.1077
14 2025-08-18 1.1037 1.1037
15 2025-08-15 1.0878 1.0878
16 2025-08-14 1.0755 1.0755
17 2025-08-13 1.0871 1.0871
18 2025-08-12 1.0299 1.0299
19 2025-08-11 1.0142 1.0142
20 2025-08-08 1.0032 1.0032
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