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中邮睿泽一年持有债券A(015266)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0477 1.0477
2 2025-07-17 1.0468 1.0468
3 2025-07-16 1.0421 1.0421
4 2025-07-15 1.0425 1.0425
5 2025-07-14 1.0422 1.0422
6 2025-07-11 1.0442 1.0442
7 2025-07-10 1.0432 1.0432
8 2025-07-09 1.0451 1.0451
9 2025-07-08 1.0469 1.0469
10 2025-07-07 1.0459 1.0459
11 2025-07-04 1.0461 1.0461
12 2025-07-03 1.0485 1.0485
13 2025-07-02 1.0492 1.0492
14 2025-07-01 1.0490 1.0490
15 2025-06-30 1.0471 1.0471
16 2025-06-27 1.0468 1.0468
17 2025-06-26 1.0455 1.0455
18 2025-06-25 1.0502 1.0502
19 2025-06-24 1.0484 1.0484
20 2025-06-23 1.0432 1.0432
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