首页 - 基金 - 华润元大润丰纯债债券C(015064) - 基金净值
华润元大润丰纯债债券C(015064)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0696 1.0696
2 2025-09-03 1.0693 1.0693
3 2025-09-02 1.0683 1.0683
4 2025-09-01 1.0682 1.0682
5 2025-08-29 1.0677 1.0677
6 2025-08-28 1.0673 1.0673
7 2025-08-27 1.0684 1.0684
8 2025-08-26 1.0686 1.0686
9 2025-08-25 1.0682 1.0682
10 2025-08-22 1.0672 1.0672
11 2025-08-21 1.0675 1.0675
12 2025-08-20 1.0665 1.0665
13 2025-08-19 1.0671 1.0671
14 2025-08-18 1.0662 1.0662
15 2025-08-15 1.0689 1.0689
16 2025-08-14 1.0694 1.0694
17 2025-08-13 1.0701 1.0701
18 2025-08-12 1.0699 1.0699
19 2025-08-11 1.0706 1.0706
20 2025-08-08 1.0719 1.0719
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-