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中欧量化先锋混合C(014996)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 0.9943 0.9943
2 2025-09-03 1.0123 1.0123
3 2025-09-02 1.0211 1.0211
4 2025-09-01 1.0393 1.0393
5 2025-08-29 1.0306 1.0306
6 2025-08-28 1.0270 1.0270
7 2025-08-27 1.0165 1.0165
8 2025-08-26 1.0350 1.0350
9 2025-08-25 1.0344 1.0344
10 2025-08-22 1.0225 1.0225
11 2025-08-21 1.0136 1.0136
12 2025-08-20 1.0146 1.0146
13 2025-08-19 1.0077 1.0077
14 2025-08-18 1.0080 1.0080
15 2025-08-15 0.9995 0.9995
16 2025-08-14 0.9830 0.9830
17 2025-08-13 0.9935 0.9935
18 2025-08-12 0.9811 0.9811
19 2025-08-11 0.9789 0.9789
20 2025-08-08 0.9701 0.9701
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