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中欧量化先锋混合A(014995)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0158 1.0158
2 2025-09-03 1.0342 1.0342
3 2025-09-02 1.0431 1.0431
4 2025-09-01 1.0617 1.0617
5 2025-08-29 1.0528 1.0528
6 2025-08-28 1.0490 1.0490
7 2025-08-27 1.0383 1.0383
8 2025-08-26 1.0572 1.0572
9 2025-08-25 1.0566 1.0566
10 2025-08-22 1.0444 1.0444
11 2025-08-21 1.0353 1.0353
12 2025-08-20 1.0362 1.0362
13 2025-08-19 1.0292 1.0292
14 2025-08-18 1.0295 1.0295
15 2025-08-15 1.0208 1.0208
16 2025-08-14 1.0039 1.0039
17 2025-08-13 1.0146 1.0146
18 2025-08-12 1.0020 1.0020
19 2025-08-11 0.9996 0.9996
20 2025-08-08 0.9906 0.9906
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