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国泰融安多策略灵活配置混合C(014960)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 2.6814 2.6814
2 2025-09-03 2.7178 2.7178
3 2025-09-02 2.7442 2.7442
4 2025-09-01 2.7945 2.7945
5 2025-08-29 2.7742 2.7742
6 2025-08-28 2.7724 2.7724
7 2025-08-27 2.7426 2.7426
8 2025-08-26 2.7875 2.7875
9 2025-08-25 2.7879 2.7879
10 2025-08-22 2.7590 2.7590
11 2025-08-21 2.7148 2.7148
12 2025-08-20 2.7174 2.7174
13 2025-08-19 2.6907 2.6907
14 2025-08-18 2.6919 2.6919
15 2025-08-15 2.6485 2.6485
16 2025-08-14 2.6027 2.6027
17 2025-08-13 2.6288 2.6288
18 2025-08-12 2.6039 2.6039
19 2025-08-11 2.5952 2.5952
20 2025-08-08 2.5618 2.5618
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