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汇安润阳三年持有期混合A(014950)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 0.8338 0.8338
2 2025-07-17 0.8230 0.8230
3 2025-07-16 0.8212 0.8212
4 2025-07-15 0.8228 0.8228
5 2025-07-14 0.8296 0.8296
6 2025-07-11 0.8407 0.8407
7 2025-07-10 0.8381 0.8381
8 2025-07-09 0.8450 0.8450
9 2025-07-08 0.8454 0.8454
10 2025-07-07 0.8400 0.8400
11 2025-07-04 0.8359 0.8359
12 2025-07-03 0.8296 0.8296
13 2025-07-02 0.8336 0.8336
14 2025-07-01 0.8506 0.8506
15 2025-06-30 0.8388 0.8388
16 2025-06-27 0.8257 0.8257
17 2025-06-26 0.8182 0.8182
18 2025-06-25 0.8289 0.8289
19 2025-06-24 0.8218 0.8218
20 2025-06-23 0.8178 0.8178
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