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华安沣瑞一年持有混合A(014809)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0779 1.0779
2 2025-09-03 1.0830 1.0830
3 2025-09-02 1.0863 1.0863
4 2025-09-01 1.0882 1.0882
5 2025-08-29 1.0863 1.0863
6 2025-08-28 1.0823 1.0823
7 2025-08-27 1.0809 1.0809
8 2025-08-26 1.0854 1.0854
9 2025-08-25 1.0856 1.0856
10 2025-08-22 1.0818 1.0818
11 2025-08-21 1.0796 1.0796
12 2025-08-20 1.0788 1.0788
13 2025-08-19 1.0766 1.0766
14 2025-08-18 1.0777 1.0777
15 2025-08-15 1.0764 1.0764
16 2025-08-14 1.0743 1.0743
17 2025-08-13 1.0758 1.0758
18 2025-08-12 1.0719 1.0719
19 2025-08-11 1.0732 1.0732
20 2025-08-08 1.0722 1.0722
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