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天弘上海金ETF发起联接A(014661)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.7510 1.7510
2 2025-07-17 1.7497 1.7497
3 2025-07-16 1.7506 1.7506
4 2025-07-15 1.7585 1.7585
5 2025-07-14 1.7602 1.7602
6 2025-07-11 1.7450 1.7450
7 2025-07-10 1.7434 1.7434
8 2025-07-09 1.7298 1.7298
9 2025-07-08 1.7503 1.7503
10 2025-07-07 1.7392 1.7392
11 2025-07-04 1.7517 1.7517
12 2025-07-03 1.7611 1.7611
13 2025-07-02 1.7490 1.7490
14 2025-07-01 1.7480 1.7480
15 2025-06-30 1.7297 1.7297
16 2025-06-27 1.7320 1.7320
17 2025-06-26 1.7505 1.7505
18 2025-06-25 1.7485 1.7485
19 2025-06-24 1.7450 1.7450
20 2025-06-23 1.7645 1.7645
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