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安信楚盈一年持有混合C(014622)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0403 1.0403
2 2025-09-03 1.0432 1.0432
3 2025-09-02 1.0416 1.0416
4 2025-09-01 1.0424 1.0424
5 2025-08-29 1.0402 1.0402
6 2025-08-28 1.0390 1.0390
7 2025-08-27 1.0392 1.0392
8 2025-08-26 1.0433 1.0433
9 2025-08-25 1.0421 1.0421
10 2025-08-22 1.0390 1.0390
11 2025-08-21 1.0379 1.0379
12 2025-08-20 1.0356 1.0356
13 2025-08-19 1.0354 1.0354
14 2025-08-18 1.0363 1.0363
15 2025-08-15 1.0374 1.0374
16 2025-08-14 1.0360 1.0360
17 2025-08-13 1.0375 1.0375
18 2025-08-12 1.0345 1.0345
19 2025-08-11 1.0352 1.0352
20 2025-08-08 1.0368 1.0368
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