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安信楚盈一年持有混合A(014621)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-17 1.0535 1.0535
2 2025-07-16 1.0541 1.0541
3 2025-07-15 1.0550 1.0550
4 2025-07-14 1.0539 1.0539
5 2025-07-11 1.0529 1.0529
6 2025-07-10 1.0534 1.0534
7 2025-07-09 1.0526 1.0526
8 2025-07-08 1.0530 1.0530
9 2025-07-07 1.0518 1.0518
10 2025-07-04 1.0516 1.0516
11 2025-07-03 1.0508 1.0508
12 2025-07-02 1.0502 1.0502
13 2025-07-01 1.0494 1.0494
14 2025-06-30 1.0486 1.0486
15 2025-06-27 1.0489 1.0489
16 2025-06-26 1.0492 1.0492
17 2025-06-25 1.0481 1.0481
18 2025-06-24 1.0459 1.0459
19 2025-06-23 1.0450 1.0450
20 2025-06-20 1.0442 1.0442
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