首页 - 基金 - 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535) - 基金净值
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.0922 1.0922
2 2025-09-02 1.0969 1.0969
3 2025-09-01 1.0988 1.0988
4 2025-08-29 1.0915 1.0915
5 2025-08-28 1.0804 1.0804
6 2025-08-27 1.0611 1.0611
7 2025-08-26 1.0777 1.0777
8 2025-08-25 1.0841 1.0841
9 2025-08-22 1.0558 1.0558
10 2025-08-21 1.0289 1.0289
11 2025-08-20 1.0241 1.0241
12 2025-08-19 1.0119 1.0119
13 2025-08-18 1.0139 1.0139
14 2025-08-15 1.0109 1.0109
15 2025-08-14 1.0082 1.0082
16 2025-08-13 0.9993 0.9993
17 2025-08-12 0.9892 0.9892
18 2025-08-11 0.9758 0.9758
19 2025-08-08 0.9742 0.9742
20 2025-08-07 0.9751 0.9751
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