首页 - 基金 - 英大安盈30天滚动持有债券发起式C(014512) - 基金净值
英大安盈30天滚动持有债券发起式C(014512)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-22 1.0989 1.0989
2 2025-07-21 1.0996 1.0996
3 2025-07-18 1.1005 1.1005
4 2025-07-17 1.1005 1.1005
5 2025-07-16 1.1002 1.1002
6 2025-07-15 1.1004 1.1004
7 2025-07-14 1.0991 1.0991
8 2025-07-11 1.0994 1.0994
9 2025-07-10 1.0996 1.0996
10 2025-07-09 1.1003 1.1003
11 2025-07-08 1.1003 1.1003
12 2025-07-07 1.1007 1.1007
13 2025-07-04 1.1006 1.1006
14 2025-07-03 1.1005 1.1005
15 2025-07-02 1.1004 1.1004
16 2025-07-01 1.0999 1.0999
17 2025-06-30 1.0995 1.0995
18 2025-06-27 1.0997 1.0997
19 2025-06-26 1.0995 1.0995
20 2025-06-25 1.0992 1.0992
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