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诺安鸿鑫混合C(014498)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.5333 1.5333
2 2025-07-17 1.5330 1.5330
3 2025-07-16 1.5277 1.5277
4 2025-07-15 1.5137 1.5137
5 2025-07-14 1.5251 1.5251
6 2025-07-11 1.5114 1.5114
7 2025-07-10 1.5164 1.5164
8 2025-07-09 1.5151 1.5151
9 2025-07-08 1.5189 1.5189
10 2025-07-07 1.5047 1.5047
11 2025-07-04 1.4954 1.4954
12 2025-07-03 1.5025 1.5025
13 2025-07-02 1.4966 1.4966
14 2025-07-01 1.5060 1.5060
15 2025-06-30 1.5020 1.5020
16 2025-06-27 1.4851 1.4851
17 2025-06-26 1.4764 1.4764
18 2025-06-25 1.4797 1.4797
19 2025-06-24 1.4649 1.4649
20 2025-06-23 1.4436 1.4436
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