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景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A(014374)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-02 1.1189 1.1189
2 2025-09-01 1.1280 1.1280
3 2025-08-29 1.1202 1.1202
4 2025-08-28 1.1158 1.1158
5 2025-08-27 1.1121 1.1121
6 2025-08-26 1.1230 1.1230
7 2025-08-25 1.1253 1.1253
8 2025-08-22 1.1114 1.1114
9 2025-08-21 1.1010 1.1010
10 2025-08-20 1.1027 1.1027
11 2025-08-19 1.0981 1.0981
12 2025-08-18 1.1006 1.1006
13 2025-08-15 1.0964 1.0964
14 2025-08-14 1.0899 1.0899
15 2025-08-13 1.0938 1.0938
16 2025-08-12 1.0851 1.0851
17 2025-08-11 1.0827 1.0827
18 2025-08-08 1.0798 1.0798
19 2025-08-07 1.0831 1.0831
20 2025-08-06 1.0825 1.0825
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