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摩根时代睿选股票C(014342)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.3759 1.3759
2 2025-09-03 1.4498 1.4498
3 2025-09-02 1.4227 1.4227
4 2025-09-01 1.4605 1.4605
5 2025-08-29 1.4308 1.4308
6 2025-08-28 1.4149 1.4149
7 2025-08-27 1.3582 1.3582
8 2025-08-26 1.3514 1.3514
9 2025-08-25 1.3676 1.3676
10 2025-08-22 1.3182 1.3182
11 2025-08-21 1.2906 1.2906
12 2025-08-20 1.2968 1.2968
13 2025-08-19 1.2981 1.2981
14 2025-08-18 1.2939 1.2939
15 2025-08-15 1.2701 1.2701
16 2025-08-14 1.2519 1.2519
17 2025-08-13 1.2659 1.2659
18 2025-08-12 1.2065 1.2065
19 2025-08-11 1.1894 1.1894
20 2025-08-08 1.1769 1.1769
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