首页 - 基金 - 大成北交所两年定开混合C(014272) - 基金净值
大成北交所两年定开混合C(014272)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.4021 1.4021
2 2025-09-03 1.4123 1.4123
3 2025-09-02 1.4373 1.4373
4 2025-09-01 1.4346 1.4346
5 2025-08-29 1.4340 1.4340
6 2025-08-28 1.4161 1.4161
7 2025-08-27 1.4168 1.4168
8 2025-08-26 1.4357 1.4357
9 2025-08-25 1.4384 1.4384
10 2025-08-22 1.4325 1.4325
11 2025-08-21 1.4335 1.4335
12 2025-08-20 1.4673 1.4673
13 2025-08-19 1.4369 1.4369
14 2025-08-18 1.4132 1.4132
15 2025-08-15 1.3473 1.3473
16 2025-08-14 1.3082 1.3082
17 2025-08-13 1.3262 1.3262
18 2025-08-12 1.3241 1.3241
19 2025-08-11 1.3323 1.3323
20 2025-08-08 1.3277 1.3277
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