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南方誉盈一年持有混合A(014094)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1795 1.1795
2 2025-09-03 1.1863 1.1863
3 2025-09-02 1.1862 1.1862
4 2025-09-01 1.1919 1.1919
5 2025-08-29 1.1873 1.1873
6 2025-08-28 1.1859 1.1859
7 2025-08-27 1.1807 1.1807
8 2025-08-26 1.1874 1.1874
9 2025-08-25 1.1880 1.1880
10 2025-08-22 1.1818 1.1818
11 2025-08-21 1.1750 1.1750
12 2025-08-20 1.1720 1.1720
13 2025-08-19 1.1687 1.1687
14 2025-08-18 1.1722 1.1722
15 2025-08-15 1.1735 1.1735
16 2025-08-14 1.1702 1.1702
17 2025-08-13 1.1716 1.1716
18 2025-08-12 1.1652 1.1652
19 2025-08-11 1.1625 1.1625
20 2025-08-08 1.1612 1.1612
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