首页 - 基金 - 国泰稳健收益一年持有混合(FOF)(014067) - 基金净值
国泰稳健收益一年持有混合(FOF)(014067)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-02 1.1233 1.1233
2 2025-09-01 1.1260 1.1260
3 2025-08-29 1.1159 1.1159
4 2025-08-28 1.1119 1.1119
5 2025-08-27 1.1029 1.1029
6 2025-08-26 1.1187 1.1187
7 2025-08-25 1.1188 1.1188
8 2025-08-22 1.0972 1.0972
9 2025-08-21 1.0866 1.0866
10 2025-08-20 1.0831 1.0831
11 2025-08-19 1.0848 1.0848
12 2025-08-18 1.0885 1.0885
13 2025-08-15 1.0795 1.0795
14 2025-08-14 1.0631 1.0631
15 2025-08-13 1.0651 1.0651
16 2025-08-12 1.0544 1.0544
17 2025-08-11 1.0574 1.0574
18 2025-08-08 1.0621 1.0621
19 2025-08-07 1.0605 1.0605
20 2025-08-06 1.0575 1.0575
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