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长城悦享增利债券C(014035)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 2.0052 2.0052
2 2025-09-03 2.0037 2.0037
3 2025-09-02 2.0031 2.0031
4 2025-09-01 2.0027 2.0027
5 2025-08-29 2.0032 2.0032
6 2025-08-28 2.0026 2.0026
7 2025-08-27 2.0021 2.0021
8 2025-08-26 2.0013 2.0013
9 2025-08-25 2.0013 2.0013
10 2025-08-22 2.0011 2.0011
11 2025-08-21 2.0007 2.0007
12 2025-08-20 1.9984 1.9984
13 2025-08-19 1.9990 1.9990
14 2025-08-18 1.9982 1.9982
15 2025-08-15 1.9981 1.9981
16 2025-08-14 1.9966 1.9966
17 2025-08-13 1.9970 1.9970
18 2025-08-12 1.9970 1.9970
19 2025-08-11 1.9971 1.9971
20 2025-08-08 1.9968 1.9968
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