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浦银安盛价值成长混合C(014011)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.1672 1.5972
2 2025-07-17 1.1659 1.5959
3 2025-07-16 1.1436 1.5736
4 2025-07-15 1.1522 1.5822
5 2025-07-14 1.1349 1.5649
6 2025-07-11 1.1277 1.5577
7 2025-07-10 1.1277 1.5577
8 2025-07-09 1.1275 1.5575
9 2025-07-08 1.1312 1.5612
10 2025-07-07 1.1156 1.5456
11 2025-07-04 1.1265 1.5565
12 2025-07-03 1.1197 1.5497
13 2025-07-02 1.1041 1.5341
14 2025-07-01 1.1193 1.5493
15 2025-06-30 1.1069 1.5369
16 2025-06-27 1.0983 1.5283
17 2025-06-26 1.0944 1.5244
18 2025-06-25 1.0998 1.5298
19 2025-06-24 1.0841 1.5141
20 2025-06-23 1.0744 1.5044
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