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华安制造升级一年持有混合A(014007)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 0.7998 0.7998
2 2025-09-03 0.8220 0.8220
3 2025-09-02 0.8321 0.8321
4 2025-09-01 0.8550 0.8550
5 2025-08-29 0.8567 0.8567
6 2025-08-28 0.8492 0.8492
7 2025-08-27 0.8374 0.8374
8 2025-08-26 0.8431 0.8431
9 2025-08-25 0.8360 0.8360
10 2025-08-22 0.8204 0.8204
11 2025-08-21 0.8087 0.8087
12 2025-08-20 0.8148 0.8148
13 2025-08-19 0.8148 0.8148
14 2025-08-18 0.8162 0.8162
15 2025-08-15 0.8052 0.8052
16 2025-08-14 0.7838 0.7838
17 2025-08-13 0.8007 0.8007
18 2025-08-12 0.7933 0.7933
19 2025-08-11 0.7941 0.7941
20 2025-08-08 0.7758 0.7758
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