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博时富恒一年定开债发起式(013931)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0188 1.1104
2 2025-09-03 1.0189 1.1105
3 2025-09-02 1.0182 1.1098
4 2025-09-01 1.0182 1.1098
5 2025-08-29 1.0178 1.1094
6 2025-08-28 1.0176 1.1092
7 2025-08-27 1.0183 1.1099
8 2025-08-26 1.0185 1.1101
9 2025-08-25 1.0181 1.1097
10 2025-08-22 1.0173 1.1089
11 2025-08-21 1.0174 1.1090
12 2025-08-20 1.0168 1.1084
13 2025-08-19 1.0169 1.1085
14 2025-08-18 1.0164 1.1080
15 2025-08-15 1.0188 1.1104
16 2025-08-14 1.0191 1.1107
17 2025-08-13 1.0194 1.1110
18 2025-08-12 1.0195 1.1111
19 2025-08-11 1.0201 1.1117
20 2025-08-08 1.0208 1.1124
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