首页 - 基金 - 大成红利优选一年持有混合发起C(013915) - 基金净值
大成红利优选一年持有混合发起C(013915)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.3729 1.3729
2 2025-09-03 1.3913 1.3913
3 2025-09-02 1.4019 1.4019
4 2025-09-01 1.4180 1.4180
5 2025-08-29 1.4142 1.4142
6 2025-08-28 1.3908 1.3908
7 2025-08-27 1.3850 1.3850
8 2025-08-26 1.4016 1.4016
9 2025-08-25 1.4034 1.4034
10 2025-08-22 1.3900 1.3900
11 2025-08-21 1.3803 1.3803
12 2025-08-20 1.3740 1.3740
13 2025-08-19 1.3635 1.3635
14 2025-08-18 1.3710 1.3710
15 2025-08-15 1.3607 1.3607
16 2025-08-14 1.3469 1.3469
17 2025-08-13 1.3483 1.3483
18 2025-08-12 1.3371 1.3371
19 2025-08-11 1.3231 1.3231
20 2025-08-08 1.3092 1.3092
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