首页 - 基金 - 中欧招益稳健一年持有混合C(013913) - 基金净值
中欧招益稳健一年持有混合C(013913)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.1012 1.1012
2 2025-09-02 1.1006 1.1006
3 2025-09-01 1.1014 1.1014
4 2025-08-29 1.0992 1.0992
5 2025-08-28 1.0953 1.0953
6 2025-08-27 1.0946 1.0946
7 2025-08-26 1.1002 1.1002
8 2025-08-25 1.1006 1.1006
9 2025-08-22 1.0965 1.0965
10 2025-08-21 1.0938 1.0938
11 2025-08-20 1.0933 1.0933
12 2025-08-19 1.0919 1.0919
13 2025-08-18 1.0929 1.0929
14 2025-08-15 1.0946 1.0946
15 2025-08-14 1.0935 1.0935
16 2025-08-13 1.0938 1.0938
17 2025-08-12 1.0898 1.0898
18 2025-08-11 1.0902 1.0902
19 2025-08-08 1.0908 1.0908
20 2025-08-07 1.0905 1.0905
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