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宝盈品质甄选混合A(013859)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.3270 1.3270
2 2025-07-17 1.3122 1.3122
3 2025-07-16 1.3085 1.3085
4 2025-07-15 1.3097 1.3097
5 2025-07-14 1.3072 1.3072
6 2025-07-11 1.3046 1.3046
7 2025-07-10 1.2987 1.2987
8 2025-07-09 1.2956 1.2956
9 2025-07-08 1.3010 1.3010
10 2025-07-07 1.2964 1.2964
11 2025-07-04 1.3001 1.3001
12 2025-07-03 1.3011 1.3011
13 2025-07-02 1.3040 1.3040
14 2025-07-01 1.2966 1.2966
15 2025-06-30 1.2956 1.2956
16 2025-06-27 1.3055 1.3055
17 2025-06-26 1.3137 1.3137
18 2025-06-25 1.3145 1.3145
19 2025-06-24 1.3077 1.3077
20 2025-06-23 1.2997 1.2997
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