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大成匠心卓越三年持有混合C(013854)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.3357 1.3357
2 2025-04-29 1.3382 1.3382
3 2025-04-28 1.3363 1.3363
4 2025-04-25 1.3309 1.3309
5 2025-04-24 1.3322 1.3322
6 2025-04-23 1.3319 1.3319
7 2025-04-22 1.3300 1.3300
8 2025-04-21 1.3284 1.3284
9 2025-04-18 1.3250 1.3250
10 2025-04-17 1.3254 1.3254
11 2025-04-16 1.3234 1.3234
12 2025-04-15 1.3284 1.3284
13 2025-04-14 1.3198 1.3198
14 2025-04-11 1.3157 1.3157
15 2025-04-10 1.3130 1.3130
16 2025-04-09 1.2980 1.2980
17 2025-04-08 1.2966 1.2966
18 2025-04-07 1.2823 1.2823
19 2025-04-03 1.3598 1.3598
20 2025-04-02 1.3774 1.3774
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