首页 - 基金 - 南方月月享30天滚动持有债券发起C(013823) - 基金净值
南方月月享30天滚动持有债券发起C(013823)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0778 1.0778
2 2025-09-03 1.0777 1.0777
3 2025-09-02 1.0773 1.0773
4 2025-09-01 1.0772 1.0772
5 2025-08-29 1.0770 1.0770
6 2025-08-28 1.0769 1.0769
7 2025-08-27 1.0771 1.0771
8 2025-08-26 1.0770 1.0770
9 2025-08-25 1.0769 1.0769
10 2025-08-22 1.0767 1.0767
11 2025-08-21 1.0766 1.0766
12 2025-08-20 1.0765 1.0765
13 2025-08-19 1.0765 1.0765
14 2025-08-18 1.0765 1.0765
15 2025-08-15 1.0784 1.0784
16 2025-08-14 1.0787 1.0787
17 2025-08-13 1.0791 1.0791
18 2025-08-12 1.0789 1.0789
19 2025-08-11 1.0794 1.0794
20 2025-08-08 1.0802 1.0802
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