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泰信汇利三个月定开债券A(013743)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.1040 1.1040
2 2025-04-25 1.1005 1.1005
3 2025-04-18 1.1017 1.1017
4 2025-04-15 1.1007 1.1007
5 2025-04-14 1.1005 1.1005
6 2025-04-11 1.1004 1.1004
7 2025-04-03 1.0954 1.0954
8 2025-03-28 1.0822 1.0822
9 2025-03-21 1.0787 1.0787
10 2025-03-14 1.0781 1.0781
11 2025-03-07 1.0791 1.0791
12 2025-02-28 1.0838 1.0838
13 2025-02-21 1.0860 1.0860
14 2025-02-14 1.0903 1.0903
15 2025-02-07 1.0935 1.0935
16 2025-01-27 1.0929 1.0929
17 2025-01-24 1.0911 1.0911
18 2025-01-17 1.0921 1.0921
19 2025-01-13 1.0925 1.0925
20 2025-01-10 1.0934 1.0934
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