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兴业聚源混合C(013742)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.4286 1.5696
2 2025-09-03 1.4389 1.5799
3 2025-09-02 1.4463 1.5873
4 2025-09-01 1.4525 1.5935
5 2025-08-29 1.4526 1.5936
6 2025-08-28 1.4469 1.5879
7 2025-08-27 1.4438 1.5848
8 2025-08-26 1.4493 1.5903
9 2025-08-25 1.4465 1.5875
10 2025-08-22 1.4383 1.5793
11 2025-08-21 1.4253 1.5663
12 2025-08-20 1.4244 1.5654
13 2025-08-19 1.4164 1.5574
14 2025-08-18 1.4195 1.5605
15 2025-08-15 1.4108 1.5518
16 2025-08-14 1.4026 1.5436
17 2025-08-13 1.4055 1.5465
18 2025-08-12 1.3993 1.5403
19 2025-08-11 1.3929 1.5339
20 2025-08-08 1.3880 1.5290
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