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广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(013696)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.1187 1.1187
2 2025-09-02 1.1182 1.1182
3 2025-09-01 1.1231 1.1231
4 2025-08-29 1.1185 1.1185
5 2025-08-28 1.1163 1.1163
6 2025-08-27 1.1138 1.1138
7 2025-08-26 1.1163 1.1163
8 2025-08-25 1.1162 1.1162
9 2025-08-22 1.1093 1.1093
10 2025-08-21 1.1039 1.1039
11 2025-08-20 1.1040 1.1040
12 2025-08-19 1.1027 1.1027
13 2025-08-18 1.1034 1.1034
14 2025-08-15 1.1014 1.1014
15 2025-08-14 1.0974 1.0974
16 2025-08-13 1.1002 1.1002
17 2025-08-12 1.0947 1.0947
18 2025-08-11 1.0943 1.0943
19 2025-08-08 1.0934 1.0934
20 2025-08-07 1.0944 1.0944
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