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嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.1085 1.1085
2 2025-07-17 1.1030 1.1030
3 2025-07-16 1.1094 1.1094
4 2025-07-15 1.1171 1.1171
5 2025-07-14 1.1275 1.1275
6 2025-07-11 1.1104 1.1104
7 2025-07-10 1.1105 1.1105
8 2025-07-09 1.1009 1.1009
9 2025-07-08 1.1025 1.1025
10 2025-07-07 1.1045 1.1045
11 2025-07-04 1.1161 1.1161
12 2025-07-03 1.1162 1.1162
13 2025-07-02 1.1127 1.1127
14 2025-07-01 1.0981 1.0981
15 2025-06-30 1.0956 1.0956
16 2025-06-27 1.1003 1.1003
17 2025-06-26 1.1102 1.1102
18 2025-06-25 1.1077 1.1077
19 2025-06-24 1.1005 1.1005
20 2025-06-23 1.0964 1.0964
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