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鹏扬丰利一年持有债券C(013580)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1645 1.1645
2 2025-09-03 1.1642 1.1642
3 2025-09-02 1.1630 1.1630
4 2025-09-01 1.1638 1.1638
5 2025-08-29 1.1647 1.1647
6 2025-08-28 1.1653 1.1653
7 2025-08-27 1.1656 1.1656
8 2025-08-26 1.1698 1.1698
9 2025-08-25 1.1689 1.1689
10 2025-08-22 1.1675 1.1675
11 2025-08-21 1.1665 1.1665
12 2025-08-20 1.1657 1.1657
13 2025-08-19 1.1649 1.1649
14 2025-08-18 1.1644 1.1644
15 2025-08-15 1.1643 1.1643
16 2025-08-14 1.1629 1.1629
17 2025-08-13 1.1636 1.1636
18 2025-08-12 1.1630 1.1630
19 2025-08-11 1.1641 1.1641
20 2025-08-08 1.1634 1.1634
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