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鹏扬丰利一年持有债券A(013579)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1786 1.1786
2 2025-09-03 1.1783 1.1783
3 2025-09-02 1.1771 1.1771
4 2025-09-01 1.1778 1.1778
5 2025-08-29 1.1788 1.1788
6 2025-08-28 1.1793 1.1793
7 2025-08-27 1.1796 1.1796
8 2025-08-26 1.1839 1.1839
9 2025-08-25 1.1829 1.1829
10 2025-08-22 1.1815 1.1815
11 2025-08-21 1.1805 1.1805
12 2025-08-20 1.1796 1.1796
13 2025-08-19 1.1788 1.1788
14 2025-08-18 1.1783 1.1783
15 2025-08-15 1.1782 1.1782
16 2025-08-14 1.1768 1.1768
17 2025-08-13 1.1775 1.1775
18 2025-08-12 1.1768 1.1768
19 2025-08-11 1.1779 1.1779
20 2025-08-08 1.1772 1.1772
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