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华夏新能源车龙头混合发起式A(013395)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 0.9900 0.9900
2 2025-09-03 0.9957 0.9957
3 2025-09-02 0.9912 0.9912
4 2025-09-01 0.9873 0.9873
5 2025-08-29 0.9763 0.9763
6 2025-08-28 0.9486 0.9486
7 2025-08-27 0.9436 0.9436
8 2025-08-26 0.9564 0.9564
9 2025-08-25 0.9538 0.9538
10 2025-08-22 0.9431 0.9431
11 2025-08-21 0.9288 0.9288
12 2025-08-20 0.9296 0.9296
13 2025-08-19 0.9211 0.9211
14 2025-08-18 0.9144 0.9144
15 2025-08-15 0.9066 0.9066
16 2025-08-14 0.8901 0.8901
17 2025-08-13 0.8983 0.8983
18 2025-08-12 0.8925 0.8925
19 2025-08-11 0.8850 0.8850
20 2025-08-08 0.8723 0.8723
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