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广发港股通优质增长混合C(013392)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.3240 1.3240
2 2025-09-03 1.3442 1.3442
3 2025-09-02 1.3459 1.3459
4 2025-09-01 1.3565 1.3565
5 2025-08-29 1.3212 1.3212
6 2025-08-28 1.3043 1.3043
7 2025-08-27 1.3183 1.3183
8 2025-08-26 1.3247 1.3247
9 2025-08-25 1.3194 1.3194
10 2025-08-22 1.2777 1.2777
11 2025-08-21 1.2730 1.2730
12 2025-08-20 1.2730 1.2730
13 2025-08-19 1.2699 1.2699
14 2025-08-18 1.2666 1.2666
15 2025-08-15 1.2716 1.2716
16 2025-08-14 1.2624 1.2624
17 2025-08-13 1.2626 1.2626
18 2025-08-12 1.2337 1.2337
19 2025-08-11 1.2357 1.2357
20 2025-08-08 1.2340 1.2340
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