首页 - 基金 - 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352) - 基金净值
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1200 1.1200
2 2025-09-03 1.1197 1.1197
3 2025-09-02 1.1194 1.1194
4 2025-09-01 1.1193 1.1193
5 2025-08-29 1.1190 1.1190
6 2025-08-28 1.1189 1.1189
7 2025-08-27 1.1191 1.1191
8 2025-08-26 1.1189 1.1189
9 2025-08-25 1.1186 1.1186
10 2025-08-22 1.1181 1.1181
11 2025-08-21 1.1179 1.1179
12 2025-08-20 1.1177 1.1177
13 2025-08-19 1.1178 1.1178
14 2025-08-18 1.1178 1.1178
15 2025-08-15 1.1185 1.1185
16 2025-08-14 1.1187 1.1187
17 2025-08-13 1.1187 1.1187
18 2025-08-12 1.1187 1.1187
19 2025-08-11 1.1188 1.1188
20 2025-08-08 1.1189 1.1189
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