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创金合信大健康混合A(013348)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 0.7971 0.7971
2 2025-07-17 0.7846 0.7846
3 2025-07-16 0.7501 0.7501
4 2025-07-15 0.7385 0.7385
5 2025-07-14 0.7199 0.7199
6 2025-07-11 0.7109 0.7109
7 2025-07-10 0.6976 0.6976
8 2025-07-09 0.6931 0.6931
9 2025-07-08 0.6878 0.6878
10 2025-07-07 0.6918 0.6918
11 2025-07-04 0.7038 0.7038
12 2025-07-03 0.6952 0.6952
13 2025-07-02 0.6757 0.6757
14 2025-07-01 0.6931 0.6931
15 2025-06-30 0.6725 0.6725
16 2025-06-27 0.6714 0.6714
17 2025-06-26 0.6752 0.6752
18 2025-06-25 0.6871 0.6871
19 2025-06-24 0.6853 0.6853
20 2025-06-23 0.6801 0.6801
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