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创金合信芯片产业股票发起A(013339)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 0.9880 0.9880
2 2025-07-17 0.9898 0.9898
3 2025-07-16 0.9837 0.9837
4 2025-07-15 0.9812 0.9812
5 2025-07-14 0.9759 0.9759
6 2025-07-11 0.9785 0.9785
7 2025-07-10 0.9652 0.9652
8 2025-07-09 0.9654 0.9654
9 2025-07-08 0.9792 0.9792
10 2025-07-07 0.9621 0.9621
11 2025-07-04 0.9673 0.9673
12 2025-07-03 0.9725 0.9725
13 2025-07-02 0.9701 0.9701
14 2025-07-01 0.9890 0.9890
15 2025-06-30 0.9994 0.9994
16 2025-06-27 0.9837 0.9837
17 2025-06-26 0.9818 0.9818
18 2025-06-25 0.9915 0.9915
19 2025-06-24 0.9642 0.9642
20 2025-06-23 0.9456 0.9456
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