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前海开源聚利一年持有混合C(013271)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 0.7964 0.7964
2 2025-09-03 0.8172 0.8172
3 2025-09-02 0.8188 0.8188
4 2025-09-01 0.8244 0.8244
5 2025-08-29 0.8002 0.8002
6 2025-08-28 0.7881 0.7881
7 2025-08-27 0.7899 0.7899
8 2025-08-26 0.8095 0.8095
9 2025-08-25 0.8177 0.8177
10 2025-08-22 0.8085 0.8085
11 2025-08-21 0.7979 0.7979
12 2025-08-20 0.7950 0.7950
13 2025-08-19 0.7945 0.7945
14 2025-08-18 0.7960 0.7960
15 2025-08-15 0.7921 0.7921
16 2025-08-14 0.7907 0.7907
17 2025-08-13 0.7871 0.7871
18 2025-08-12 0.7707 0.7707
19 2025-08-11 0.7728 0.7728
20 2025-08-08 0.7736 0.7736
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