首页 - 基金 - 中欧新兴价值一年持有混合C(013221) - 基金净值
中欧新兴价值一年持有混合C(013221)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0010 1.0010
2 2025-09-03 1.0094 1.0094
3 2025-09-02 0.9948 0.9948
4 2025-09-01 0.9974 0.9974
5 2025-08-29 0.9906 0.9906
6 2025-08-28 0.9680 0.9680
7 2025-08-27 0.9725 0.9725
8 2025-08-26 0.9822 0.9822
9 2025-08-25 0.9632 0.9632
10 2025-08-22 0.9473 0.9473
11 2025-08-21 0.9393 0.9393
12 2025-08-20 0.9376 0.9376
13 2025-08-19 0.9244 0.9244
14 2025-08-18 0.9336 0.9336
15 2025-08-15 0.9322 0.9322
16 2025-08-14 0.9313 0.9313
17 2025-08-13 0.9335 0.9335
18 2025-08-12 0.9239 0.9239
19 2025-08-11 0.9226 0.9226
20 2025-08-08 0.9235 0.9235
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