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平安均衡优选1年持有混合A(013023)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 0.5793 0.5793
2 2025-09-03 0.5775 0.5775
3 2025-09-02 0.5851 0.5851
4 2025-09-01 0.5895 0.5895
5 2025-08-29 0.5885 0.5885
6 2025-08-28 0.5897 0.5897
7 2025-08-27 0.5903 0.5903
8 2025-08-26 0.6005 0.6005
9 2025-08-25 0.6011 0.6011
10 2025-08-22 0.5905 0.5905
11 2025-08-21 0.5893 0.5893
12 2025-08-20 0.5880 0.5880
13 2025-08-19 0.5857 0.5857
14 2025-08-18 0.5844 0.5844
15 2025-08-15 0.5873 0.5873
16 2025-08-14 0.5810 0.5810
17 2025-08-13 0.5844 0.5844
18 2025-08-12 0.5829 0.5829
19 2025-08-11 0.5834 0.5834
20 2025-08-08 0.5805 0.5805
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