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大成民享安盈一年持有混合A(012991)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1217 1.1217
2 2025-09-03 1.1269 1.1269
3 2025-09-02 1.1299 1.1299
4 2025-09-01 1.1332 1.1332
5 2025-08-29 1.1301 1.1301
6 2025-08-28 1.1300 1.1300
7 2025-08-27 1.1261 1.1261
8 2025-08-26 1.1332 1.1332
9 2025-08-25 1.1328 1.1328
10 2025-08-22 1.1289 1.1289
11 2025-08-21 1.1247 1.1247
12 2025-08-20 1.1242 1.1242
13 2025-08-19 1.1204 1.1204
14 2025-08-18 1.1205 1.1205
15 2025-08-15 1.1185 1.1185
16 2025-08-14 1.1154 1.1154
17 2025-08-13 1.1186 1.1186
18 2025-08-12 1.1164 1.1164
19 2025-08-11 1.1163 1.1163
20 2025-08-08 1.1152 1.1152
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